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上银新能源产业年内净值下跌18%，施敏佳多只在管产品表现不佳

来源：智友养基    时间：2023-03-19 23:12:54

上银新能源产业精选混合发起A （以下简称“上银新能源产业”）2023年初至今净值下跌18.01%，跑输业绩比较基准逾13.78个百分点， 同类排名全市场倒数第三3539/3541。


(相关资料图)

成立不到一年大幅跑输业绩基准

上银新能源产业成立于2022年4月，管理人为上银基金。截止2023年3月17日， 该产品累计运行不到一年的时间里，已经亏损21.9%，跑赢业绩比较基准逾17.5个百分点，同类排名2879/3689。

上银新能源产业的现有规模（合并A/C份额）约0.79亿元。尽管业绩一路下滑，但基金规模却在不断上升。从2022年上市初期的0.2亿元，2022年底上涨到了0.79亿元。

作为一只发起式基金，上银新能源产业需要在成立的第3年规模超过2亿元才能持续运作，尽管规模上涨不少，但离这个目标还有不少差距。

重仓锂矿和逆变器拖累净值

2022年四季度末，上银新能源产业股票持仓占基金总资产的比例为93.85%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为59.25 %，同类平均为36.58%，仓位风格激进。

该基金四季度末重仓股包括锦浪科技、派能科技、德业股份、赣锋锂业、永兴材料、禾迈股份等企业，集中投资于锂矿和光伏逆变器等细分领域。

而今年以来，光伏内部开始卷起价格战，锂矿供给抬升导致价格下跌，这两个细分赛道景气度受到压制，股价表现不佳。这在一定程度上拖累了基金的净值。

过度集中在某一个景气度下降的细分赛道，是上银新能源跑输业绩基准的一个重要原因。

基金经理在管产品业绩表现不佳

上银新能源产业的基金经理为施敏佳，2013年到2021年就职海富通基金，于2021年离职加入上银基金。

目前，施敏佳主要管理上银新能源产业、上银高质量优选9个月持有混合等3只产品，合计规模约2.92亿元。

其中，施敏佳在上银基金最早接手的基金上银科技驱动双周定期可赎回混合A，任职期内累计亏损46.33%，净值接近腰斩。

而另外2只基金的任职回报同样不佳，上银高质量优选9个月持有混合A任职期累计亏损27.56%，上银新能源产业精选混合发起A累计亏损21.90%。

数据来源：Choice，时间截止2023年3月19日

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